Tout ce que tu vois en ouvrant l'écran des finances tient à une période : quelles transactions apparaissent dans la liste, ce que totalisent les cartes des revenus et des dépenses, ce que dessine le graphique. Change la période et presque tout change avec elle.
Presque tout, pas tout. Le solde total n'est pas un total de période, c'est la somme actuelle de l'argent dans tes portefeuilles ; quelle que soit la période choisie, il ne bouge pas. Le budget est une limite mensuelle, il mesure donc toujours le mois en cours quoi que tu choisisses. L'ignorer finit toujours par la même question : "j'ai changé de mois, pourquoi mon solde est-il resté le même ?" Six étapes pour resserrer la liste et bien lire les chiffres à l'écran. Tout cela est ouvert dans l'offre gratuite.
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Choisis une période
Sur le bouton en haut de la page est écrite la période, et tu la changes d'un clic. Quand la boîte de dates s'ouvre, tu vois en haut quatre options toutes prêtes : Ce mois-ci, Mois dernier, 3 derniers mois et Cette année. La période que tu cherches est le plus souvent l'une d'elles ; un clic suffit, elle s'applique aussitôt.
Tu peux aussi construire la tienne : dans le calendrier en dessous, clique sur le premier jour, puis sur le dernier, et choisis Appliquer. Les jours entre les deux se colorent, et la ligne du dessous montre en toutes lettres la période que tu as choisie. Si tu ne choisis rien, la période par défaut est le mois en cours, du 1er au dernier jour. Mais la période que tu choisis est enregistrée dans ton navigateur : à ta prochaine visite, c'est la période que tu as laissée qui t'accueille, et les filtres de portefeuille et de type aussi.
Les quatre options toutes prêtes en haut, ou ta propre période depuis le calendrier ; par défaut, c'est le mois en cours
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Lis le bandeau au-dessus du tableau Transactions
Le bouton de période se trouve en haut de la page. Tu choisis les filtres là, et les transactions sont listées en dessous. Juste au-dessus du tableau, un petit bandeau te dit quels filtres sont actifs. La puce de date y est toujours : pour un mois entier elle affiche "septembre 2026", sinon elle montre les deux dates.
Les puces de portefeuille, de catégorie et de type, elles, n'apparaissent que lorsque tu filtres. Le × d'une puce efface ce seul filtre ; cliquer sur la puce elle-même, ou sur Modifier les filtres, te ramène en haut vers la vraie barre de filtres. Le bandeau montre et efface, tandis que les commandes restent à un seul endroit.
Quand aucune transaction ne correspond à tes filtres, le tableau ne se contente pas de se vider : une carte apparaît et t'indique une direction. S'il y a des opérations hors de ta période, elle t'en donne le nombre : "12 opérations sont en dehors des dates sélectionnées." En dessous se trouvent le lien Afficher toute la période et le bouton Tout effacer. Quand tu ne retrouves pas une transaction, c'est là qu'il faut regarder d'abord.
Le bandeau dit par quoi le tableau est resserré ; le × n'efface que ce filtre-là
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Filtre par portefeuille, catégorie et type
La vraie barre de filtres est là-haut ; sur téléphone, dans un panneau qui monte depuis le bas. De là tu peux choisir un portefeuille et des catégories, ou te limiter aux revenus ou aux dépenses. Si tu cliques sur Tout effacer dans cette même barre, tous les filtres tombent et la période revient elle aussi à sa valeur par défaut. Mais il existe deux raccourcis, et la plupart du temps ils vont plus vite.
D'abord : clique sur la carte Revenus ou Dépenses. La carte filtre sur ce type, et la liste comme le graphique de tendance n'affichent plus que lui ; reclique sur la même carte et le filtre se lève. Ensuite : clique sur un segment de l'anneau Répartition des revenus ou Répartition des dépenses, ou sur une ligne de la liste posée à côté. L'un comme l'autre resserre la liste sur cette catégorie. Si l'un des segments s'appelle Autre, ce sont les transactions sans catégorie.
Cliquer sur la carte Dépenses règle aussi Type dans la barre : le même filtre vu deux fois
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Quel chiffre change avec la période et lequel non
Tous les chiffres de l'écran n'obéissent pas à la même règle ; une fois que tu le sais, tu vois d'un coup d'œil lequel change avec quoi.
Le solde total n'est pas un total de période mais un total de portefeuilles : le solde propre de chaque portefeuille est additionné, et ce qui en sort, c'est ce que tu as aujourd'hui. Comme aucune date n'entre en jeu, il reste le même quelle que soit la période choisie ; le filtre de portefeuille, lui, le change directement, car en choisissant un portefeuille, seul celui-là entre dans la somme. Les revenus, les dépenses et le net sont en revanche des totaux de période : ils comptent ce qui s'est passé dans la période choisie. Le net s'obtient en retranchant les dépenses des revenus : ce qui t'est resté sur cette période.
Les barres de budget ne changent pas avec la période du dessus, elles mesurent toujours le mois en cours. C'est voulu : un budget est une limite mensuelle, donc même en regardant les trois derniers mois tu dois voir où tu en es dans celui-ci. Avec le filtre de portefeuille, en revanche, elles changent bel et bien, comme le solde. La section Paiements à venir (14 jours) est fixe elle aussi et montre toujours les 14 prochains jours.
Il existe en plus un bouton qui n'appartient qu'au tableau : À venir, l'icône d'œil à côté du titre Transactions. Il affiche ou masque dans le tableau les paiements et revenus datés dans le futur, mais les cartes et les graphiques n'en sont pas affectés. Une transaction qui disparaît de la liste n'est pas sortie des totaux.
Les mêmes quatre cartes sur deux périodes : le solde dans le cadre pointillé ne bouge pas pendant que revenus, dépenses et net se déplacent
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Lis le graphique de tendance
Le graphique de tendance retrace la période choisie avec trois courbes : les revenus, les dépenses et l'écart entre les deux, le net. Revenus et dépenses sont pleins, le net est en pointillés. Le regroupement change tout seul avec la période choisie : jusqu'à deux mois il est journalier, au-delà mensuel. "Ce mois-ci" te montre donc des jours et "Cette année" des mois, sans rien à régler.
Au-dessus du graphique se trouvent trois petites étiquettes, chacune avec un carré de couleur : Revenus, Dépenses et Net. Cela s'appelle la légende, et ce n'est pas qu'une explication, c'est aussi un interrupteur : clique sur une étiquette et cette courbe se cache, l'étiquette étant alors barrée ; reclique et elle revient. Si tu veux regarder les dépenses seules, tu peux éteindre les revenus et le net.
Trois séries ensemble : revenus et dépenses pleins, net en pointillés ; cliquer sur la légende masque cette série
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Télécharge un CSV
Quand tu veux regarder tes transactions dans un tableur ou en garder une copie, il suffit de cliquer sur le bouton Télécharger le CSV. Ce que tu reçois dépend de la période choisie, mais pas jour par jour : si ta période tient dans un seul mois civil tu reçois le mois entier, et si elle s'étale sur plusieurs mois tu reçois toutes tes transactions. Avec le 1er au 15 septembre sélectionné, le fichier contient donc tout septembre.
Le fichier ignore les filtres de l'écran : même avec un filtre de portefeuille ou de catégorie actif, tu reçois toutes les transactions de ce mois. C'est avec les transactions récurrentes que les deux fichiers se séparent. Une transaction qui revient chaque mois, comme le loyer, Pumpynotes la garde comme un seul enregistrement et n'en produit les occurrences mensuelles que lorsque tu regardes ce mois-là. Quand tu télécharges un seul mois, l'occurrence de ce mois est produite elle aussi et entre dans le fichier comme sa propre ligne. Quand tu télécharges tout, les enregistrements arrivent tels quels : le loyer figure une fois, à la date où tu l'as créé, et non douze fois.
Télécharger le CSV se trouve tout à droite de la barre d'outils de la page ; la ligne en dessous est la barre de filtres
Questions fréquentes
J'ai changé de mois, pourquoi mon solde total est-il resté le même ?
Parce que le solde total n'est pas un total de période, c'est la somme actuelle de l'argent dans tes portefeuilles. Regarder le mois dernier ne change pas ce que tu as aujourd'hui. Les chiffres qui bougent avec la période sont les revenus, les dépenses et le net. Le seul filtre qui change le solde est le choix du portefeuille : choisis un seul portefeuille et le solde ne compte que celui-là.
Pourquoi la barre de budget ne suit-elle pas la période que j'ai choisie ?
Les budgets sont mensuels et mesurent toujours le mois en cours, indépendamment de la période du dessus. C'est voulu : même en regardant trois mois de dépenses, tu dois voir où tu en es par rapport à la limite du mois en cours. Fixer des budgets catégorie par catégorie est expliqué dans Démarrage rapide avec les Finances.
Quelles transactions se trouvent dans le CSV que j'ai téléchargé ?
Si ta période tient dans un seul mois civil, ce mois entier ; si elle s'étale sur plusieurs, toutes tes transactions. Attention : le fichier n'applique pas les filtres de portefeuille, de catégorie ni de type, donc la liste que tu as resserrée à l'écran et le contenu du fichier peuvent différer. Il y a huit colonnes, et leurs en-têtes sont en anglais quelle que soit la langue que tu utilises : Date, Type, Amount, Currency, Category, Account, Subscription, Note. Quand tu télécharges un seul mois, chaque occurrence qui y tombe entre dans le fichier comme sa propre ligne. Si tu veux toutes tes données, suis plutôt Exporter vos données.
Les transactions récurrentes apparaissent-elles dans la liste ?
Oui. Chaque occurrence qui tombe dans ta période figure comme sa propre ligne et compte dans les totaux. Mettre en place une récurrence et sauter une date isolée sont expliqués dans Comment configurer une transaction récurrente.
Je ne retrouve pas une transaction dans la liste, que faire ?
Commence par le bandeau au-dessus du tableau ; il montre quels filtres sont actifs en ce moment. S'il y a des opérations hors de la période, il t'en donne aussi le nombre. Tu peux effacer les filtres un par un avec le × des puces, tous les réinitialiser d'un coup avec Tout effacer dans la barre de filtres, ou cliquer sur le lien Afficher toute la période de la carte vide. Si tu cherches une transaction datée dans le futur, vérifie que le bouton À venir est allumé.
Faut-il une offre payante pour cela ?
Non. La période, les filtres, les cartes, le graphique de tendance et le téléchargement CSV sont ouverts dans l'offre gratuite. Ce qui change dans les offres payantes, ce ne sont pas eux mais des limites comme le nombre de portefeuilles et de budgets.