Filtrez vos transactions par date et par catégorie

Le bouton placé au début de la ligne Filtres affiche la période, et vous la changez d'un clic. Quand la boîte de dates s'ouvre, vous voyez en haut quatre options toutes prêtes : Ce mois-ci, Mois dernier, 3 derniers mois et Cette année. La période que vous cherchez est le plus souvent l'une d'elles ; un clic suffit, elle s'applique aussitôt.

Vous pouvez aussi construire la vôtre : dans le calendrier en dessous, cliquez sur le premier jour, puis sur le dernier, et choisissez Appliquer. Les jours entre les deux se colorent, et la ligne du dessous montre en toutes lettres la période que vous avez choisie. Si vous ne choisissez rien, la période par défaut est le mois en cours, du 1er au dernier jour. Votre choix est enregistré dans votre navigateur, mais intelligemment : si vous avez pris l'un des raccourcis, c'est le raccourci qui est enregistré, pas les dates. Choisissez Ce mois-ci en septembre et, en octobre, la page affiche octobre au lieu de rester bloquée sur septembre. Une période personnalisée construite dans le calendrier est conservée telle quelle. Vos filtres de portefeuille, de catégorie et de type vous attendent aussi la fois suivante.

Le bouton de période se trouve au début de la ligne Filtres. Vous choisissez les filtres là, et les transactions sont listées en dessous. Juste au-dessus du tableau, un petit bandeau vous dit quels filtres sont actifs. La puce de date y est toujours : pour un mois entier elle affiche "septembre 2026", sinon elle montre les deux dates. Une exception : pendant que vous tapez dans le champ de recherche au-dessus du tableau, la recherche couvre toute la période et la plage de dates ne resserre plus la liste. La puce de date s'estompe alors et indique Recherche sur toute la période.

Les puces de portefeuille, de catégorie et de type, elles, n'apparaissent que lorsque vous filtrez. Le × d'une puce efface ce seul filtre ; cliquer sur la puce elle-même, ou sur Modifier les filtres, vous ramène en haut vers la vraie barre de filtres (sur téléphone, les filtres s'ouvrent avec l'icône en forme d'entonnoir de la barre du haut). Le bandeau montre et efface, tandis que les commandes restent à un seul endroit.

Quand aucune transaction ne correspond à vos filtres, le tableau ne se contente pas de se vider : une carte apparaît et vous indique une direction. S'il y a des opérations hors de votre période, elle vous en donne le nombre : "12 opérations sont en dehors des dates sélectionnées." La phrase se termine par le lien Afficher toute la période ; en dessous se trouve le bouton Tout effacer si un filtre est actif, sinon le bouton Ajouter une transaction +. Quand vous ne retrouvez pas une transaction, c'est là qu'il faut regarder d'abord.

La vraie barre de filtres est là-haut ; sur téléphone, dans un panneau qui monte depuis le bas. De là vous pouvez choisir un portefeuille et des catégories, ou limiter la liste aux revenus, aux dépenses ou aux virements ; si vous avez un portefeuille d'actifs, Acheter et Vendre y figurent aussi. Si vous cliquez sur Tout effacer dans cette même barre, tous les filtres tombent et la période revient elle aussi à sa valeur par défaut. Mais il existe deux raccourcis, et la plupart du temps ils vont plus vite.

D'abord : cliquez sur la carte Revenus ou Dépenses. La carte filtre sur ce type, et la liste comme le graphique de tendance n'affichent plus que lui ; recliquez sur la même carte et le filtre se lève. Ensuite : cliquez sur un segment de l'anneau Répartition des revenus ou Répartition des dépenses, ou sur une ligne de la liste posée à côté. L'un comme l'autre resserre la liste sur cette catégorie. Si l'un des segments s'appelle Autre, ce sont les transactions sans catégorie. Recliquez sur le même segment et votre sélection précédente revient. Les catégories restent séparées par type : se concentrer sur une catégorie de dépenses ne resserre que le côté dépenses, l'anneau des revenus et la courbe des revenus restent tels quels.

Tous les chiffres de l'écran n'obéissent pas à la même règle ; une fois que vous le savez, vous voyez d'un coup d'œil lequel change avec quoi.

Le solde total n'est pas un total de période mais un total de portefeuilles : les soldes de vos portefeuilles d'argent sont additionnés, et vous obtenez la somme des transactions que vous y avez enregistrées (les transactions ponctuelles datées dans le futur y entrent aussi dès leur enregistrement). Vos portefeuilles d'actifs et de dettes n'entrent pas dans cette somme : vous les retrouvez sur la ligne Valeur nette sous la carte. Comme aucune date n'entre en jeu, il reste le même quelle que soit la période choisie ; le filtre de portefeuille, lui, le change directement : quand vous choisissez un portefeuille, seul celui-là entre dans la somme. Les revenus, les dépenses et le net sont en revanche des totaux de période : ils comptent ce qui s'est passé dans la période choisie. Le net s'obtient en retranchant les dépenses des revenus : ce qui vous est resté sur cette période. Les virements entre vos portefeuilles n'entrent dans aucun des trois, car l'argent ne fait que changer de place. Les achats et ventes des portefeuilles d'actifs restent dehors pour la même raison.

Les barres de budget ne changent pas avec la période du dessus, elles mesurent toujours le mois en cours. C'est voulu : un budget est une limite mensuelle, donc même en regardant les trois derniers mois vous devez voir où vous en êtes dans celui-ci. Le mois mesuré est indiqué dans le titre. Avec le filtre de portefeuille, en revanche, elles changent bel et bien, comme le solde, et elles suivent aussi le filtre de catégorie : concentrez-vous sur une catégorie de dépenses et seul son budget reste. Sous le filtre de type Revenus ou Virement, la section budget se masque, car les budgets concernent les dépenses. La section Paiements à venir (14 jours) ne dépend pas non plus de la période et montre toujours les 14 prochains jours ; elle suit en revanche les filtres de portefeuille et de catégorie, et se vide quand le type Revenus est sélectionné.

Il existe en plus un bouton qui n'appartient qu'au tableau : À venir, l'icône d'œil à côté du titre Transactions. Il affiche ou masque dans le tableau les paiements et revenus datés dans le futur, mais les cartes et les graphiques n'en sont pas affectés. Une transaction qui disparaît de la liste n'est pas sortie des totaux.

Le graphique de tendance retrace la période choisie avec trois courbes : les revenus, les dépenses et l'écart entre les deux, le net. Revenus et dépenses sont pleins, le net est en pointillés. Le regroupement change tout seul avec la période choisie : jusqu'à deux mois il est journalier, au-delà mensuel. "Ce mois-ci" vous montre donc des jours et "Cette année" des mois, sans rien à régler. Avec le filtre de type sur Virement, le graphique trace le volume des virements en une seule courbe ; sur Acheter ou Vendre, il n'y a aucun flux d'argent à tracer, il affiche donc son état vide.

Au-dessus du graphique se trouvent trois petites étiquettes, chacune avec un carré de couleur : Revenus, Dépenses et Net. Cela s'appelle la légende, et ce n'est pas qu'une explication, c'est aussi un interrupteur : cliquez sur une étiquette et cette courbe se cache, l'étiquette étant alors barrée ; recliquez et elle revient. Si vous voulez regarder les dépenses seules, vous pouvez éteindre les revenus et le net.

Quand vous voulez regarder vos transactions dans un tableur ou en garder une copie, il suffit de cliquer sur le bouton Télécharger le CSV. Ce que vous recevez dépend de la période choisie, mais pas jour par jour : si votre période tient dans un seul mois civil vous recevez le mois entier, et si elle s'étale sur plusieurs mois vous recevez toutes vos transactions. Avec le 1er au 15 septembre sélectionné, le fichier contient donc tout septembre.

Le fichier ignore les filtres de l'écran : même avec un filtre de portefeuille ou de catégorie actif, vous recevez toutes les transactions de ce mois. C'est avec les transactions récurrentes que les deux fichiers se séparent. Les occurrences arrivées à échéance, Pumpynotes les enregistre comme des transactions réelles et distinctes ; les occurrences futures, il ne les produit que lorsque vous regardez ce mois-là. Quand vous téléchargez un seul mois, chaque occurrence qui tombe dans ce mois est une ligne à part dans le fichier. Quand vous téléchargez tout, en revanche, les occurrences futures n'entrent pas dans le fichier : vous recevez l'enregistrement de la récurrence elle-même et les occurrences arrivées à échéance, devenues de vraies transactions.