Transaktionen nach Datum und Kategorie filtern

Auf dem Button am Anfang der Zeile Filter steht der Zeitraum, und mit einem Klick änderst du ihn. Wenn sich das Datumsfeld öffnet, siehst du oben vier fertige Optionen: Dieser Monat, Letzter Monat, Letzte 3 Monate und Dieses Jahr. Der Zeitraum, den du suchst, ist meistens einer davon; ein Klick genügt, er greift sofort.

Du kannst dir auch einen eigenen bauen: klicke im Kalender darunter auf den ersten Tag, dann auf den letzten, und wähle Anwenden. Die Tage dazwischen werden eingefärbt, und die Zeile darunter zeigt den gewählten Zeitraum in Worten. Wählst du nichts, ist der Standard der laufende Monat, vom 1. bis zum letzten Tag. Deine Wahl wird im Browser gespeichert, aber mit Verstand: hast du eine der Vorgaben gewählt, wird die Vorgabe gespeichert, nicht das Datum. Wählst du im September Dieser Monat, zeigt die Seite im Oktober den Oktober, statt im September hängen zu bleiben. Ein im Kalender gebauter eigener Zeitraum bleibt dagegen genau so erhalten. Auch deine Filter für Geldbörse, Kategorie und Typ warten beim nächsten Mal auf dich.

Der Zeitraum-Button sitzt am Anfang der Zeile Filter. Die Filter wählst du dort, die Transaktionen werden darunter aufgelistet. Direkt über der Tabelle steht eine kleine Leiste und sagt dir, welche Filter aktiv sind. Der Datums-Chip ist immer da: bei einem vollen Monat steht dort "September 2026", sonst beide Daten. Eine Ausnahme: während du in das Suchfeld über der Tabelle tippst, sucht die Suche über den gesamten Zeitraum, und der Zeitraum grenzt die Liste nicht mehr ein. Der Datums-Chip wird dabei blass und zeigt Suche über den gesamten Zeitraum.

Die Chips für Geldbörse, Kategorie und Typ erscheinen dagegen erst, wenn du filterst. Das × auf einem Chip löscht genau diesen Filter; ein Klick auf den Chip selbst oder auf Filter bearbeiten bringt dich nach oben zur eigentlichen Filterleiste (auf dem Handy öffnet das Trichtersymbol in der oberen Leiste die Filter). Die Leiste zeigt und löscht also, während die Bedienelemente an einem Ort bleiben.

Passt keine Transaktion zu deinen Filtern, bleibt die Tabelle nicht einfach leer: eine Karte erscheint und weist dir einen Weg. Liegen Buchungen außerhalb deines Zeitraums, nennt sie dir die Zahl: "12 Buchungen liegen außerhalb des gewählten Zeitraums." Am Ende dieses Satzes steht der Link Gesamten Zeitraum anzeigen, darunter bei aktivem Filter der Button Alle löschen, sonst der Button Transaktion hinzufügen +. Wenn du eine Transaktion nicht findest, schaust du hier zuerst.

Die eigentliche Filterleiste ist dort oben; auf dem Handy in einem Bereich, der von unten hochfährt. Von dort wählst du eine Geldbörse und Kategorien oder grenzt die Liste auf Einnahmen, Ausgaben oder Umbuchungen ein; hast du eine Vermögens-Geldbörse, stehen auch Kaufen und Verkaufen in der Liste. Klickst du in derselben Leiste auf Alle löschen, fallen sämtliche Filter weg und auch der Zeitraum kehrt zum Standard zurück. Aber es gibt zwei Abkürzungen, und meistens sind sie schneller.

Erstens: klicke auf die Karte Einnahmen oder Ausgaben. Die Karte filtert nach diesem Typ, und Liste wie Trendkurve zeigen nur ihn; ein weiterer Klick auf dieselbe Karte hebt den Filter auf. Zweitens: klicke auf ein Segment im Ring Einnahmenverteilung oder Ausgabenverteilung oder auf eine Zeile in der Liste daneben. Beides grenzt die Liste auf diese Kategorie ein. Heißt eines der Segmente Sonstige, sind das die Transaktionen ohne Kategorie. Klickst du dasselbe Segment noch einmal, kehrt deine vorherige Auswahl zurück. Kategorien bleiben nach Typ getrennt: eine Ausgabenkategorie grenzt nur die Ausgabenseite ein, der Einnahmenring und die Einnahmenlinie bleiben, wie sie sind.

Nicht jede Zahl auf dem Bildschirm gehorcht derselben Regel; weißt du das, erkennst du auf einen Blick, welche sich wonach richtet.

Der Gesamtsaldo ist keine Zeitraumsumme, sondern eine Geldbörsensumme: die Salden deiner Geldbörsen vom Typ Geld werden addiert, und heraus kommt die Summe der Transaktionen, die du in deinen Geldbörsen erfasst hast (künftig datierte einmalige Transaktionen zählen ab dem Speichern mit). Geldbörsen vom Typ Vermögen und Schulden gehen nicht in diese Summe ein, du siehst sie in der Zeile Nettovermögen unter der Karte. Weil kein Datum im Spiel ist, bleibt der Gesamtsaldo gleich, welchen Zeitraum du auch wählst; der Geldbörsen-Filter dagegen ändert ihn direkt, denn wählst du eine Geldbörse, geht nur diese in die Summe ein. Einnahmen, Ausgaben und Netto sind dagegen Zeitraumsummen: sie zählen, was im gewählten Zeitraum passiert ist. Netto ergibt sich, wenn du die Ausgaben von den Einnahmen abziehst: der Betrag, der dir in diesem Zeitraum geblieben ist. Umbuchungen zwischen deinen Geldbörsen zählen in keine dieser drei Zahlen, denn das Geld wechselt nur den Ort. Käufe und Verkäufe auf Vermögens-Geldbörsen bleiben aus demselben Grund außen vor.

Die Budget-Balken ändern sich nicht mit dem Zeitraum darüber, sie messen immer den laufenden Monat. Das ist Absicht: ein Budget ist eine monatliche Grenze, also musst du auch beim Blick auf die letzten drei Monate sehen, wo du in diesem stehst. Der gemessene Monat steht in der Überschrift. Mit dem Geldbörsen-Filter ändern sie sich aber sehr wohl, genau wie der Saldo, und auch dem Kategorie-Filter folgen sie: wählst du eine Ausgabenkategorie, bleibt nur ihr Budget stehen. Unter dem Typ-Filter Einnahmen oder Umbuchung wird der Budget-Abschnitt ausgeblendet, denn Budgets gelten für Ausgaben. Auch der Abschnitt Anstehende Zahlungen (14 Tage) hängt nicht vom Zeitraum ab und zeigt immer die nächsten 14 Tage; den Filtern für Geldbörse und Kategorie folgt er aber, und steht der Typ auf Einnahmen, bleibt er leer.

Es gibt außerdem einen Button, der allein zur Tabelle gehört: Anstehende, das Augensymbol neben der Überschrift Transaktionen. Er zeigt oder verbirgt künftig datierte Zahlungen und Einnahmen in der Tabelle, Karten und Diagramme bleiben davon unberührt. Eine Transaktion, die aus der Liste verschwindet, ist nicht aus den Summen gefallen.

Die Trendkurve zeichnet den gewählten Zeitraum mit drei Linien: Einnahmen, Ausgaben und die Differenz dazwischen, Netto. Einnahmen und Ausgaben sind gefüllt, Netto ist gestrichelt. Die Gruppierung ändert sich von selbst mit dem gewählten Zeitraum: bis zu zwei Monaten täglich, darüber monatlich. "Dieser Monat" zeigt dir also Tage und "Dieses Jahr" Monate, ohne dass du etwas einstellst. Steht der Typ-Filter auf Umbuchung, zeichnet die Kurve das Umbuchungsvolumen als eine Linie; bei Kaufen oder Verkaufen gibt es keinen Geldfluss zu zeichnen, also zeigt sie ihren leeren Zustand.

Über dem Diagramm stehen drei kleine Beschriftungen, jede mit einem farbigen Quadrat: Einnahmen, Ausgaben und Netto. Das nennt man Legende, und sie ist nicht nur eine Erklärung, sondern auch ein Schalter: klickst du auf eine Beschriftung, verschwindet diese Linie und die Beschriftung wird durchgestrichen; klickst du erneut, kommt sie zurück. Willst du dir die Ausgaben allein ansehen, kannst du Einnahmen und Netto ausschalten.

Wenn du deine Transaktionen in einer Tabellenkalkulation ansehen oder eine Kopie behalten willst, genügt ein Klick auf den Button CSV herunterladen. Was du bekommst, hängt vom gewählten Zeitraum ab, aber nicht tageweise: liegt dein Zeitraum innerhalb eines Kalendermonats, bekommst du den ganzen Monat, reicht er über mehrere Monate, bekommst du alle deine Transaktionen. Mit dem 1. bis 15. September ausgewählt enthält die Datei also den ganzen September.

Die Datei ignoriert die Filter auf dem Bildschirm: auch bei aktivem Geldbörsen- oder Kategoriefilter bekommst du jede Transaktion dieses Monats. Bei wiederkehrenden Transaktionen trennen sich die beiden Dateien. Fällig gewordene Vorkommen speichert Pumpynotes als eigene, echte Transaktionen; künftige Vorkommen erzeugt es erst, wenn du dir diesen Monat ansiehst. Lädst du einen einzelnen Monat herunter, ist jedes Vorkommen, das in diesen Monat fällt, eine eigene Zeile in der Datei. Lädst du alles herunter, kommen künftige Vorkommen nicht in die Datei: du bekommst den Datensatz der Wiederholung selbst und die Vorkommen, die fällig und zu echten Transaktionen geworden sind.