Filtre suas transações por data e categoria

No botão do início da linha Filtros está escrito o período, e você o muda com um clique. Quando a caixa de datas abre, você vê no topo quatro opções prontas: Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Este ano. O período que você procura costuma ser um deles; um clique basta, ele vale na hora.

Você também pode montar o seu: no calendário abaixo, clique no primeiro dia, depois no último, e escolha Aplicar. Os dias entre os dois ficam sombreados, e a linha de baixo mostra por extenso o período que você escolheu. Se você não escolher nada, o período padrão é o mês atual, do dia 1 ao último. Sua escolha fica salva no navegador, mas com inteligência: se você escolheu uma das opções rápidas, o que fica salvo é a opção, não as datas. Escolha Este mês em setembro e em outubro a página mostra outubro, em vez de ficar presa em setembro. Um período próprio montado no calendário é guardado como está. Seus filtros de carteira, categoria e tipo também esperam por você da próxima vez.

O botão de período fica no início da linha Filtros. Você escolhe os filtros ali, e as transações são listadas abaixo. Logo acima da tabela há uma faixa pequena que diz quais filtros estão ligados. A etiqueta de data está sempre lá: num mês inteiro ela diz "setembro de 2026", caso contrário mostra as duas datas. Uma exceção: enquanto você digita na caixa de busca acima da tabela, a busca cobre todo o período e o intervalo de datas deixa de estreitar a lista. A etiqueta de data fica esmaecida nesse momento e diz Pesquisando em todo o período.

Já as etiquetas de carteira, categoria e tipo só aparecem quando você filtra. O × de uma etiqueta limpa só aquele filtro; clicar na etiqueta em si, ou em Editar filtros, leva você de volta para cima, à barra de filtros de verdade (no celular, os filtros abrem pelo ícone de funil na barra superior). A faixa mostra e limpa, enquanto os controles ficam num lugar só.

Quando nenhuma transação combina com os seus filtros, a tabela não fica simplesmente em branco: aparece um cartão que aponta um caminho. Se houver lançamentos fora do seu período, ele diz quantos: "12 lançamentos ficam fora das datas selecionadas." No fim da frase fica o link Mostrar todo o período e, logo abaixo, o botão Limpar tudo se algum filtro estiver ligado, ou o botão Adicionar transação + se não houver nenhum. Quando não encontrar uma transação, é aqui que se olha primeiro.

A barra de filtros de verdade fica lá em cima; no celular, num painel que sobe de baixo. De lá você pode escolher uma carteira e categorias, ou limitar a lista a receita, despesa ou transferência; se você tem uma carteira de ativo, Comprar e Vender também estão nessa lista. Se você clicar em Limpar tudo nessa mesma barra, todos os filtros caem e o período também volta ao padrão. Mas existem dois atalhos, e na maior parte das vezes eles são mais rápidos.

Primeiro: clique no cartão Receita ou Despesa. O cartão filtra por aquele tipo, e tanto a lista quanto o gráfico de tendência passam a mostrar só ele; clique de novo no mesmo cartão e o filtro sai. Segundo: clique num segmento do anel Distribuição de receitas ou Distribuição de despesas, ou numa linha da lista ao lado. Qualquer um dos dois estreita a lista para aquela categoria. Se um dos segmentos for Outros, são as transações sem categoria. Clique de novo no mesmo segmento e a sua seleção anterior volta. As categorias ficam separadas por tipo: focar numa categoria de despesa estreita só o lado das despesas; o anel de receitas e a linha de receitas ficam como estavam.

Nem todo número da tela obedece à mesma regra; sabendo disso, você percebe num relance qual muda com o quê.

O saldo total não é um total do período e sim um total de carteiras: os saldos das carteiras de dinheiro são somados, e o resultado é a soma das transações que você registrou nas suas carteiras (as transações únicas com data futura também entram assim que são salvas). As suas carteiras de ativos e de dívidas não entram nessa soma; você as vê na linha Patrimônio líquido embaixo do cartão. Como não há data envolvida, ele fica igual, escolha o período que escolher; o filtro de carteira, por outro lado, muda o saldo diretamente, e ao escolher uma carteira só ela entra na soma. Já a receita, a despesa e o líquido são totais do período: contam o que aconteceu no intervalo que você escolheu. O líquido sai de tirar a despesa da receita: o que sobrou no seu bolso naquele período. As transferências entre as suas carteiras não entram em nenhum dos três, porque o dinheiro só muda de lugar. As compras e vendas das carteiras de ativo ficam de fora pelo mesmo motivo.

As barras de orçamento não mudam com o período de cima, medem sempre o mês atual. É de propósito: um orçamento é um limite mensal, então mesmo olhando os últimos três meses você precisa ver onde está neste. O mês medido aparece no título. Com o filtro de carteira, porém, elas mudam sim, igual ao saldo, e também seguem o filtro de categoria: foque numa categoria de despesa e só o orçamento dela fica. Com o filtro de tipo em Receita ou Transferência a seção de orçamento se esconde, porque orçamentos são para despesas. A seção Pagamentos futuros (14 dias) também não depende do período e mostra sempre os próximos 14 dias; já os filtros de carteira e categoria ela segue, e fica vazia quando o tipo Receita está selecionado.

Existe ainda um botão que pertence só à tabela: Próximos, o ícone de olho ao lado do título Transações. Ele mostra ou esconde na tabela os pagamentos e receitas com data futura, mas os cartões e os gráficos não são afetados. Uma transação que some da lista não caiu dos totais.

O gráfico de tendência mostra o período que você escolheu com três linhas: receita, despesa e a diferença entre as duas, o líquido. Receita e despesa são preenchidas, o líquido é tracejado. O agrupamento muda sozinho com o período escolhido: até dois meses é diário, acima disso mensal. Assim "Este mês" mostra dias e "Este ano" mostra meses, sem nada para configurar. Com o filtro de tipo em Transferência, o gráfico desenha o volume de transferências como uma linha só; em Comprar ou Vender não há fluxo de dinheiro para desenhar, então ele mostra o estado vazio.

Acima do gráfico há três etiquetas pequenas, cada uma com um quadrado colorido: Receita, Despesa e Líquido. Isso se chama legenda, e não é só uma explicação, é também um interruptor: ao clicar numa etiqueta aquela linha se esconde e a etiqueta fica riscada; clique de novo e ela volta. Se quiser olhar a despesa sozinha, você pode desligar a receita e o líquido.

Quando quiser olhar suas transações numa planilha ou guardar uma cópia, basta clicar no botão Baixar CSV. O que você recebe depende do período escolhido, mas não dia a dia: se o seu período couber dentro de um mês do calendário você recebe o mês inteiro, e se ele se espalhar por mais de um mês você recebe todas as suas transações. Então com 1 a 15 de setembro selecionado, o arquivo traz setembro inteiro.

O arquivo ignora os filtros da tela: mesmo com um filtro de carteira ou categoria ligado, você recebe todas as transações daquele mês. É nas transações recorrentes que os dois arquivos se separam. As repetições que já chegaram à data, o Pumpynotes registra como transações reais e separadas; as repetições futuras ele só gera quando você olha aquele mês. Ao baixar um único mês, cada repetição que cai naquele mês é uma linha própria no arquivo. Ao baixar tudo, as repetições futuras não entram no arquivo: vêm o registro da própria recorrência e as repetições que já chegaram à data e viraram transações reais.