Tudo o que você vê ao abrir a tela de finanças depende de um período: quais transações aparecem na lista, o que os cartões de receita e despesa somam, o que o gráfico desenha. Mude o período e quase tudo muda junto.
Quase tudo, não tudo. O saldo total não é um total do período, é a soma atual do dinheiro nas suas carteiras; escolha o período que escolher, ele não se mexe. O orçamento é um limite mensal, então mede sempre o mês atual, escolha você o que escolher. Não saber disso termina sempre na mesma pergunta: "mudei o mês, por que meu saldo continua igual?" Seis passos sobre como estreitar a lista e como ler direito os números da tela. Tudo isso está aberto no plano gratuito.
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Escolha um período
No botão no alto da página está escrito o período, e você o muda com um clique. Quando a caixa de datas abre, você vê no topo quatro opções prontas: Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Este ano. O período que você procura costuma ser um deles; um clique basta, ele vale na hora.
Você também pode montar o seu: no calendário abaixo, clique no primeiro dia, depois no último, e escolha Aplicar. Os dias entre os dois ficam sombreados, e a linha de baixo mostra por extenso o período que você escolheu. Se você não escolher nada, o período padrão é o mês atual, do dia 1 ao último. Mas o período que você escolhe fica salvo no seu navegador: da próxima vez que abrir a página, quem recebe você é o período que deixou, e os filtros de carteira e tipo também.
As quatro opções prontas em cima ou o seu próprio período pelo calendário; o padrão é o mês atual
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Leia a faixa acima da tabela Transações
O botão de período fica no alto da página. Você escolhe os filtros ali, e as transações são listadas abaixo. Logo acima da tabela há uma faixa pequena que diz quais filtros estão ligados. A etiqueta de data está sempre lá: num mês inteiro ela diz "setembro de 2026", caso contrário mostra as duas datas.
Já as etiquetas de carteira, categoria e tipo só aparecem quando você filtra. O × de uma etiqueta limpa só aquele filtro; clicar na etiqueta em si, ou em Editar filtros, leva você de volta para cima, à barra de filtros de verdade. A faixa mostra e limpa, enquanto os controles ficam num lugar só.
Quando nenhuma transação combina com os seus filtros, a tabela não fica simplesmente em branco: aparece um cartão que aponta um caminho. Se houver lançamentos fora do seu período, ele diz quantos: "12 lançamentos ficam fora das datas selecionadas." Abaixo ficam o link Mostrar todo o período e o botão Limpar tudo. Quando não encontrar uma transação, é aqui que se olha primeiro.
A faixa diz por que a tabela está estreitada; o × limpa apenas aquele filtro
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Filtre por carteira, categoria e tipo
A barra de filtros de verdade fica lá em cima; no celular, num painel que sobe de baixo. De lá você pode escolher uma carteira e categorias, ou se limitar a receita ou despesa. Se você clicar em Limpar tudo nessa mesma barra, todos os filtros caem e o período também volta ao padrão. Mas existem dois atalhos, e na maior parte das vezes eles são mais rápidos.
Primeiro: clique no cartão Receita ou Despesa. O cartão filtra por aquele tipo, e tanto a lista quanto o gráfico de tendência passam a mostrar só ele; clique de novo no mesmo cartão e o filtro sai. Segundo: clique num segmento do anel Distribuição de receitas ou Distribuição de despesas, ou numa linha da lista ao lado. Qualquer um dos dois estreita a lista para aquela categoria. Se um dos segmentos for Outros, são as transações sem categoria.
Clicar no cartão Despesa também define Tipo na barra: o mesmo filtro visto duas vezes
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Qual número muda com o período e qual não muda
Nem todo número da tela obedece à mesma regra; sabendo disso, você percebe num relance qual muda com o quê.
O saldo total não é um total do período e sim um total de carteiras: o saldo de cada carteira é somado, e o que sai é o que você tem hoje. Como não há data envolvida, ele fica igual, escolha o período que escolher; o filtro de carteira, por outro lado, muda o saldo diretamente, e ao escolher uma carteira só ela entra na soma. Já a receita, a despesa e o líquido são totais do período: contam o que aconteceu no intervalo que você escolheu. O líquido sai de tirar a despesa da receita: o que sobrou no seu bolso naquele período.
As barras de orçamento não mudam com o período de cima, medem sempre o mês atual. É de propósito: um orçamento é um limite mensal, então mesmo olhando os últimos três meses você precisa ver onde está neste. Com o filtro de carteira, porém, elas mudam sim, igual ao saldo. A seção Pagamentos futuros (14 dias) também é fixa e mostra sempre os próximos 14 dias.
Existe ainda um botão que pertence só à tabela: Próximos, o ícone de olho ao lado do título Transações. Ele mostra ou esconde na tabela os pagamentos e receitas com data futura, mas os cartões e os gráficos não são afetados. Uma transação que some da lista não caiu dos totais.
Os mesmos quatro cartões em dois períodos: o saldo no contorno pontilhado fica parado enquanto receita, despesa e líquido se movem
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Leia o gráfico de tendência
O gráfico de tendência mostra o período que você escolheu com três linhas: receita, despesa e a diferença entre as duas, o líquido. Receita e despesa são preenchidas, o líquido é tracejado. O agrupamento muda sozinho com o período escolhido: até dois meses é diário, acima disso mensal. Assim "Este mês" mostra dias e "Este ano" mostra meses, sem nada para configurar.
Acima do gráfico há três etiquetas pequenas, cada uma com um quadrado colorido: Receita, Despesa e Líquido. Isso se chama legenda, e não é só uma explicação, é também um interruptor: ao clicar numa etiqueta aquela linha se esconde e a etiqueta fica riscada; clique de novo e ela volta. Se quiser olhar a despesa sozinha, você pode desligar a receita e o líquido.
Três séries juntas: receita e despesa preenchidas, líquido tracejado; clicar na legenda esconde aquela série
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Baixe um CSV
Quando quiser olhar suas transações numa planilha ou guardar uma cópia, basta clicar no botão Baixar CSV. O que você recebe depende do período escolhido, mas não dia a dia: se o seu período couber dentro de um mês do calendário você recebe o mês inteiro, e se ele se espalhar por mais de um mês você recebe todas as suas transações. Então com 1 a 15 de setembro selecionado, o arquivo traz setembro inteiro.
O arquivo ignora os filtros da tela: mesmo com um filtro de carteira ou categoria ligado, você recebe todas as transações daquele mês. É nas transações recorrentes que os dois arquivos se separam. Uma transação que se repete todo mês, como o aluguel, o Pumpynotes guarda como um único registro e só gera as repetições mensais quando você olha aquele mês. Ao baixar um único mês, a repetição daquele mês também é gerada e entra no arquivo como uma linha própria. Ao baixar tudo, os registros vêm como estão: o aluguel aparece uma vez, na data em que foi criado, e não doze vezes.
Baixar CSV fica na barra de ferramentas da página, na ponta direita; a linha abaixo dela é a própria barra de filtros
Perguntas frequentes
Mudei o mês, por que meu saldo total continua igual?
Porque o saldo total não é um total do período, é a soma atual do dinheiro nas suas carteiras. Olhar o mês passado não muda o que você tem hoje. Os números que se movem com o período são receita, despesa e líquido. O único filtro que muda o saldo é a escolha da carteira: escolha uma única carteira e o saldo conta só ela.
Por que a barra de orçamento não segue o período que escolhi?
Orçamentos são mensais e medem sempre o mês atual, independentemente do período lá em cima. É de propósito: mesmo olhando três meses de gasto, você precisa ver onde está em relação ao limite deste mês. Definir orçamentos categoria por categoria está em Começo rápido com Finanças.
Quais transações estão no CSV que baixei?
Se o seu período couber dentro de um mês do calendário, aquele mês inteiro; se ele se espalhar por mais de um, todas as suas transações. Repare que o arquivo não aplica os filtros de carteira, categoria e tipo, então a lista que você estreitou na tela e o conteúdo do arquivo podem não bater. São oito colunas, e os cabeçalhos estão em inglês, seja qual for o idioma que você usa: Date, Type, Amount, Currency, Category, Account, Subscription, Note. Ao baixar um único mês, cada repetição que cai nele entra no arquivo como uma linha própria. Se quiser todos os seus dados, siga em vez disso Exportar os seus dados.
As transações recorrentes aparecem na lista?
Sim. Cada repetição que cai dentro do seu período aparece como uma linha própria e conta nos totais. Montar uma repetição e pular uma data avulsa estão em Como configurar uma transação recorrente.
Não encontro uma transação na lista, o que faço?
Comece pela faixa acima da tabela; ela mostra quais filtros estão ligados agora. Se houver lançamentos fora do período, ela também diz quantos. Você pode limpar os filtros um a um pelo × das etiquetas, zerar todos de uma vez com Limpar tudo na barra de filtros, ou clicar no link Mostrar todo o período do cartão vazio. Se estiver procurando uma transação com data futura, confira se o botão Próximos está ligado.
Preciso de um plano pago para isso?
Não. O período, os filtros, os cartões, o gráfico de tendência e o download em CSV estão abertos no plano gratuito. O que muda nos planos pagos não é isso, e sim limites como o número de carteiras e de orçamentos.