Filtra tus transacciones por fecha y categoría

En el botón del principio de la fila Filtros está escrito el rango de fechas, y lo cambias con un clic. Cuando se abre el cuadro de fechas verás arriba cuatro opciones listas: Este mes, Mes pasado, Últimos 3 meses y Este año. El rango que buscas suele ser uno de ellos; basta un clic, se aplica al momento.

También puedes construir el tuyo: en el calendario de abajo, haz clic en el primer día, luego en el último, y elige Aplicar. Los días entre ambos quedan sombreados, y la fila de abajo muestra con letras el rango que elegiste. Si no eliges nada, el rango por defecto es el mes actual, del día 1 al último. Tu elección se guarda en el navegador, pero con cabeza: si elegiste una de las opciones rápidas, se guarda la opción, no las fechas. Elige Este mes en septiembre y en octubre la página muestra octubre, en vez de quedarse atascada en septiembre. Un rango propio hecho en el calendario se guarda tal cual. Tus filtros de billetera, categoría y tipo también te esperan la próxima vez.

El botón de rango de fechas está al principio de la fila Filtros. Los filtros los eliges ahí, y las transacciones se listan abajo. Justo encima de la tabla hay una pequeña franja que te dice qué filtros están activos. La etiqueta de fecha siempre está: si es un mes entero pone "septiembre de 2026", y si no, muestra las dos fechas. Una excepción: mientras escribes en el cuadro de búsqueda sobre la tabla, la búsqueda abarca todo el tiempo y el rango de fechas deja de acotar la lista. El chip de fecha se atenúa mientras tanto y dice Buscando en todo el período.

Las etiquetas de billetera, categoría y tipo, en cambio, solo aparecen cuando filtras. La × de una etiqueta borra solo ese filtro; hacer clic en la etiqueta misma, o en Editar filtros, te lleva arriba a la barra de filtros de verdad (en el teléfono, los filtros se abren con el icono del embudo de la barra superior). La franja muestra y borra, mientras que los controles se quedan en un único sitio.

Cuando ninguna transacción encaja con tus filtros, la tabla no se queda en blanco sin más: aparece una tarjeta que te señala un camino. Si hay movimientos fuera de tu rango te dice cuántos: "12 movimientos quedan fuera de las fechas seleccionadas." Al final de esa frase está el enlace Mostrar todo el tiempo, y debajo, el botón Borrar todo si hay algún filtro activo o, si no, el botón Añadir transacción +. Cuando no encuentres una transacción, mira aquí primero.

La barra de filtros de verdad está ahí arriba; en el teléfono, en un panel que sube desde abajo. Desde ahí puedes elegir una billetera y categorías, o acotar la lista a ingresos, gastos o transferencias; si tienes una billetera de activos, en esa lista también están Comprar y Vender. Si haces clic en Borrar todo en esa misma barra, se caen todos los filtros y el rango de fechas también vuelve a su valor por defecto. Pero hay dos atajos, y la mayoría de las veces son más rápidos.

Primero: haz clic en la tarjeta Ingresos o Gastos. La tarjeta filtra por ese tipo, y tanto la lista como el gráfico de tendencia muestran solo eso; vuelve a hacer clic en la misma tarjeta y el filtro se levanta. Segundo: haz clic en un segmento del anillo Distribución de ingresos o Distribución de gastos, o en una fila de la lista que tiene al lado. Cualquiera de las dos acota la lista a esa categoría. Si uno de los segmentos es Otros, esas son las transacciones sin categoría. Vuelve a hacer clic en el mismo segmento y regresa tu selección anterior. Las categorías se mantienen separadas por tipo: centrarte en una categoría de gasto acota solo el lado de los gastos; el anillo de ingresos y la línea de ingresos se quedan como estaban.

No todos los números de la pantalla obedecen la misma regla; si lo sabes, distingues de un vistazo cuál cambia con qué.

El saldo total no es un total del periodo sino un total de billeteras: se suman los saldos de tus billeteras de dinero y sale el total de las transacciones que registraste en ellas (las transacciones puntuales con fecha futura también cuentan desde el momento en que las guardas). Tus billeteras de activos y de deudas no entran en esta suma; las ves en la línea Patrimonio neto bajo la tarjeta. Como no hay fechas de por medio, se queda igual elijas el periodo que elijas; el filtro de billetera, en cambio, lo cambia directamente, y al elegir una billetera solo esa entra en la suma. Los ingresos, los gastos y el neto sí son totales del periodo: cuentan lo que pasó en el rango que elegiste. El neto sale de restar los gastos a los ingresos: lo que te quedó en el bolsillo en ese periodo. Las transferencias entre tus billeteras no entran en ninguno de los tres, porque el dinero solo cambia de sitio. Las compras y ventas de las billeteras de activos quedan fuera por la misma razón.

Las barras de presupuesto no cambian con el rango de arriba, miden siempre el mes actual. Es a propósito: un presupuesto es un límite mensual, así que incluso mirando los últimos tres meses necesitas ver por dónde vas en este. El mes que se mide aparece en el título. Con el filtro de billetera sí cambian, igual que el saldo, y también siguen el filtro de categoría: céntrate en una categoría de gasto y solo queda su presupuesto. Con el filtro de tipo en Ingresos o Transferencia la sección de presupuesto se oculta, porque los presupuestos son para gastos. La sección Próximos pagos (14 días) tampoco depende del rango de fechas y muestra siempre los siguientes 14 días; eso sí, sigue los filtros de billetera y categoría, y con el tipo en Ingresos se queda vacía.

Hay además un botón que pertenece solo a la tabla: Próximos, el icono de ojo junto al título Transacciones. Muestra u oculta en la tabla los pagos e ingresos con fecha futura, pero las tarjetas y los gráficos no se ven afectados. Una transacción que desaparece de la lista no se ha caído de los totales.

El gráfico de tendencia muestra el periodo que elegiste con tres líneas: ingresos, gastos y la diferencia entre ambos, el neto. Ingresos y gastos van rellenos, el neto discontinuo. La agrupación cambia sola con el rango que elijas: hasta dos meses es diaria, más allá mensual. Así "Este mes" te enseña días y "Este año" te enseña meses, sin nada que configurar. Con el filtro de tipo en Transferencia, el gráfico dibuja el volumen de transferencias como una sola línea; en Comprar o Vender no hay flujo de dinero que dibujar, así que muestra su estado vacío.

Encima del gráfico hay tres etiquetas pequeñas, cada una con un cuadrado de color: Ingresos, Gastos y Neto. A esto se le llama leyenda, y no es solo una explicación sino también un interruptor: al hacer clic en una etiqueta esa línea se esconde y la etiqueta se tacha; vuelve a hacer clic y regresa. Si quieres mirar los gastos por su cuenta, puedes apagar los ingresos y el neto.

Cuando quieras mirar tus transacciones en una hoja de cálculo o guardar una copia, basta con hacer clic en el botón Descargar CSV. Lo que recibes depende del rango que elegiste, pero no día a día: si tu rango cabe dentro de un mes natural recibes el mes entero, y si abarca más de un mes recibes todas tus transacciones. Así que con el 1 al 15 de septiembre seleccionado, el archivo trae septiembre completo.

El archivo ignora los filtros de la pantalla: aunque tengas un filtro de billetera o categoría activo, recibes todas las transacciones de ese mes. Con las transacciones recurrentes los dos archivos se separan. Las repeticiones cuya fecha ya llegó, Pumpynotes las guarda como transacciones reales, cada una por separado; las repeticiones futuras las genera cuando miras ese mes. Al descargar un solo mes, cada repetición que cae en ese mes es su propia fila en el archivo. Al descargarlo todo, las repeticiones futuras no entran en el archivo: vienen el registro de la propia repetición y las repeticiones cuya fecha ya llegó y que se convirtieron en transacciones reales.